国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月14日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)市场表现:累计净值3.5920,最新单位净值2.5940,净值增长率跌0.04%,最新估值2.595。
基金分红
国泰聚信价值优势混合A基金成立于2013年12月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.32亿元,基金总1.12亿份额,上市流通1.12亿份额,共分红1次,累计分红0.998元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6410.66万,所有者权益合计48.64亿,负债和所有者权益总计49.28亿。
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