2022年第一季度东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/07 15:29:39
2022年第一季度东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）截至6月1日，最新市场表现：单位净值1.0937，累计净值1.0937，最新估值1.098，净值增长率跌0.39%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）基金资产配置详情如下，股票占净比10.35%，现金占净比2.82%，合计净资产2.54亿元。
基金2020年利润
截至2020年，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)收入合计3575.73万元：利息收入45.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.1万元，债券利息收入29.41万元。投资收益1114.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益26.23万元，基金投资收益1132.42万元，债券投资收益负94.45万元，股利收益50.75万元。公允价值变动收益2414.91万元，其他收入361.35元。
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