2022年第一季度长信富瑞两年定开债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的长信富瑞两年定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富瑞两年定开债券A(005718)市场表现:截至6月2日,累计净值1.0924,最新单位净值1.0126,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0121。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长信富瑞两年定开债券A(005718)基金资产配置详情如下,合计净资产100.88亿元,债券占净比176.68%,现金占净比4.29%。
基金2020年利润
截至2020年,长信富瑞两年定开债券A收入合计3794.63万元:利息收入3794.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.22万元,债券利息收入3780.42万元。其中投资收益方面。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。