惠升和煦88个月定开债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日惠升和煦88个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
惠升和煦88个月定开债券基金截至6月2日,最新单位净值1.0175,累计净值1.0725,最新估值1.0167,净值涨0.08%。
基金分红
惠升和煦88个月定开债基金成立于2020年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.05亿元,基金总5亿份额,上市流通5亿份额,共分红5次,累计分红0.055元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,惠升和煦88个月定开债券(009765)基金资产配置详情如下,债券占净比173.14%,现金占净比0.08%,合计净资产50.47亿元。
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