2022年第一季度兴业6个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/11 07:04:46
2022年第一季度兴业6个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业6个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，兴业6个月定开债券市场表现：累计净值1.2066，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.05%，最新估值1.027。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业6个月定开债券（005340）基金资产配置详情如下，合计净资产25.03亿元，债券占净比111.04%，现金占净比1.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.54亿，未分配利润5256.96万，所有者权益合计25.06亿。
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