华安鑫浦定开债A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日华安鑫浦定开债A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安鑫浦定开债A截至5月6日,最新公布单位净值1.0166,累计净值1.0896,最新估值1.0158,净值增长率涨0.08%。
基金分红
华安鑫浦定开债A基金成立于2020年1月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.08亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红5次,累计分红0.073元/份。
基金2020年利润
截至2020年,华安鑫浦定开债A收入合计3.61亿元:利息收入3.61亿元,其中利息收入方面,存款利息收入233万元,债券利息收入3.47亿元。其中投资收益方面。其他收入150元。
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