2022年第一季度富国汇利回报两年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/10 16:59:09
2022年第一季度富国汇利回报两年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国汇利回报两年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，富国汇利回报两年定期开放债券最新公布单位净值1.2522，累计净值1.9271，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2515。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）基金资产配置详情如下，合计净资产12.54亿元，股票占净比0.55%，债券占净比132.90%，现金占净比1.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国汇利回报两年定期开放债券收入合计2068.94万元：利息收入1622.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.65万元，债券利息收入1614.2万元。投资亏104.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏104.9万元。公允价值变动收益551.77万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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