2022年第一季度华泰紫金丰利中短债发起C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的华泰紫金丰利中短债发起C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金丰利中短债发起C截至5月9日,最新市场表现:公布单位净值0.9960,累计净值0.9960,最新估值0.9961,净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰紫金丰利中短债发起C(007822)基金资产配置详情如下,债券占净比60.20%,现金占净比0.43%,合计净资产9.18亿元。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金丰利中短债发起C收入合计负4398.43万元:利息收入2.49亿元,其中利息收入方面,存款利息收入74.5万元,债券利息收入2.36亿元,资产支持证券利息收入1273.61万元。投资收益负2.1亿元,其中投资收益方面,债券投资收益负2.1亿元,资产支持证券投资收益59.27万元。公允价值变动收益负8405.43万元,其他收入51.84万元。
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