2022年第一季度招商品质发现混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/05/07 06:21:17

2022年第一季度招商品质发现混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的招商品质发现混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商品质发现混合A（011690）截至5月5日，累计净值0.7774，最新单位净值0.7774，净值增长率涨0.73%，最新估值0.7718。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商品质发现混合A（011690）基金资产配置详情如下，股票占净比87.78%，债券占净比6.79%，现金占净比2.16%，合计净资产7.06亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商品质发现混合A基金收入合计92.00元，股票收入25.92元，债券收入0.03元，股利收入6.17元。

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