国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日国寿安保尊利增强回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）最新单位净值1.1330，累计净值1.1650，最新估值1.131，净值增长率涨0.18%。

基金分红

国寿安保尊利增强回报债券A基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3370万元，基金总2923万份额，上市流通2923万份额，共分红2次，累计分红0.032元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券A基金（002720）持有债券20国开15（占9.36%），持仓市值为2112.65万；债券20国开12（占9.23%），持仓市值为2084.77万；债券19国开14（占9.01%），持仓市值为2034.31万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，股票占净比11.92%，债券占净比100.37%，现金占净比0.68%，合计净资产2.26亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.92%，同类平均为12.84%，比同类配置少0.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.19%，同类平均8.27%，比同类配置多1.92%；金融业行业基金配置0.97%，同类平均1.84%，比同类配置少0.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%，同类平均0.79%，比同类配置少0.44%。

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