工银信息产业混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/03 15:05:20
工银信息产业混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日工银信息产业混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值3.7520，最新市场表现：单位净值3.4750，净值增长率涨3.09%，最新估值3.371。
基金分红
工银信息产业混合A基金成立于2013年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.59亿元，基金总8022万份额，上市流通8022万份额，共分红1次，累计分红0.2772元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银信息产业混合收入合计3.51亿元：利息收入384.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.62万元，债券利息收入333.77万元。投资收益2.74亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.58亿元，债券投资亏104.82万元，股利收益1764.28万元。公允价值变动收益6866.97万元，其他收入401.44万元。
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