工银添福债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 10:11:25
工银添福债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日工银添福债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6860，累计净值1.8320，最新估值1.684，净值增长率涨0.12%。
基金分红
工银添福债券A基金成立于2013年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模480万元，基金总287万份额，上市流通287万份额，共分红1次，累计分红0.146元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3689.96万，未分配利润2367.81万，所有者权益合计6057.77万。
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