2021年第四季度上银中债1-3年农发行债券指数基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/04/12 22:27:58

2021年第四季度上银中债1-3年农发行债券指数基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的上银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,上银中债1-3年农发行债券指数最新市场表现:单位净值1.0406,累计净值1.0773,最新估值1.0407,净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,上银中债1-3年农发行债券指数(007390)基金资产配置详情如下,合计净资产31.11亿元,债券占净比90.75%,现金占净比0.23%。

同公司基金

截至2022年4月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:上银鑫达混合基金(004138)、上银鑫达混合基金(004138)、上银鑫卓混合基金(008244),最新单位净值分别为1.6879、1.6775、1.3469,累计净值分别为2.0201、2.0097、1.3469。

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