2021年第四季度前海联合泳嘉纯债C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/12 11:26:01

2021年第四季度前海联合泳嘉纯债C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的前海联合泳嘉纯债C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳嘉纯债C(008699)市场表现:截至4月11日,累计净值1.0373,最新单位净值1.0373,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0371。

基金资产配置

截至2021年第四季度,前海联合泳嘉纯债C(008699)基金资产配置详情如下,债券占净比83.72%,现金占净比15.57%,合计净资产100万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1元。

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