2021年第四季度兴全合润混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/11 05:02:47

2021年第四季度兴全合润混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的兴全合润混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金累计净值6.1213,最新公布单位净值1.6096,净值增长率跌0.66%,最新估值1.6203。

基金资产配置

截至2021年第四季度,兴全合润分级混合(163406)基金资产配置详情如下,合计净资产334.06亿元,股票占净比93.90%,债券占净比5.05%,现金占净比1.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,兴全合润分级混合基金股票收入324,678.14元,债券收入-211.11元,股利收入22,276.95元,收入合计200,164.17元。

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