国寿安保成长优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/10 13:20:16

国寿安保成长优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月8日国寿安保成长优选股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保成长优选股票（001521）截至4月8日，累计净值1.6640，最新单位净值1.5940，净值增长率跌0.87%，最新估值1.608。

基金分红

国寿安保成长优选股票基金成立于2015年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3980万元，基金总2087万份额，上市流通2087万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保成长优选股票（001521）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别0.81%等，持仓市值299.64万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保成长优选股票（001521）基金资产配置详情如下，合计净资产5.2亿元，股票占净比91.13%，现金占净比9.04%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国寿安保成长优选股票基金行业配置合计为91.13%，同类平均为79.30%，比同类配置多11.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为78.36%、6.44%、3.94%，同类平均分别为53.63%、2.35%、5.67%，比同类配置分别为多24.73%、多4.09%、少1.73%。

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