中信保诚景丰债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/02 08:33:29

中信保诚景丰债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日中信保诚景丰债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中信保诚景丰债券C累计净值1.1171,最新公布单位净值1.0262,最新估值1.0262。

基金分红

中信保诚景丰债券C基金成立于2019年1月15日,其份额日期2021年6月30日,共分红3次,累计分红0.0909元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

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