2021年第四季度招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/01 21:58:41
2021年第四季度招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月18日，累计净值0.9699，最新公布单位净值0.9699，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9693。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012037）基金资产配置详情如下，股票占净比43.99%，债券占净比29.88%，现金占净比29.39%，合计净资产2.75亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金股票收入3,894.32元，债券收入-379.25元，股利收入79.98元，收入合计2,226.40元。
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