2021年第四季度华安新瑞利灵活配置混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/17 20:28:30

2021年第四季度华安新瑞利灵活配置混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的华安新瑞利灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月16日,华安新瑞利灵活配置混合C(003798)最新公布单位净值1.3217,累计净值1.3217,净值增长率涨0.44%,最新估值1.3159。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华安新瑞利灵活配置混合C(003798)基金资产配置详情如下,合计净资产1.3亿元,股票占净比24.56%,债券占净比69.99%,现金占净比5.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安新瑞利灵活配置混合C基金股票收入占比135.82%,股利收入占比4.07%,基金收入合计2,428.90元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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