2021年第四季度工银月月薪定期支付债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/03/16 23:46:58

2021年第四季度工银月月薪定期支付债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的工银月月薪定期支付债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日,该基金最新公布单位净值1.7040,累计净值1.7040,净值增长率跌1.05%,最新估值1.722。

基金资产配置

截至2021年第四季度,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金资产配置详情如下,合计净资产5.6亿元,股票占净比18.78%,债券占净比87.84%,现金占净比1.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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