华商动态阿尔法混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/16 07:05:44
华商动态阿尔法混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月15日华商动态阿尔法混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月15日，华商动态阿尔法混合（630005）最新公布单位净值1.7720，累计净值2.2120，净值增长率跌1.72%，最新估值1.803。
基金分红
华商动态阿尔法混合基金成立于2009年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5020万元，基金总2438万份额，上市流通2438万份额，共分红1次，累计分红0.44元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华商动态阿尔法混合基金（630005）持有债券03国债⑶（占13.20%），持仓市值为6223.4万；债券光大转债（占2.17%），持仓市值为1024.83万；债券16国债19（占1.30%），持仓市值为612.5万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华商动态阿尔法混合（630005）基金资产配置详情如下，股票占净比70.47%，债券占净比16.58%，现金占净比11.97%，合计净资产4.8亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华商动态阿尔法混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.51%，同类平均44.56%，比同类配置多11.95%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.10%，同类平均2.26%，比同类配置多7.84%；房地产业行业基金配置3.39%，同类平均3.23%，比同类配置多0.16%。
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