2021年第四季度中庚价值灵动灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 18:52:00
2021年第四季度中庚价值灵动灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中庚价值灵动灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值2.2078，累计净值2.2078，净值增长率跌0.83%，最新估值2.2263。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）基金资产配置详情如下，合计净资产26.72亿元，股票占净比83.04%，债券占净比14.20%，现金占净比0.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3123.66万，所有者权益合计20.83亿，负债和所有者权益总计21.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华商大盘量化精选混合基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
谁是TWS耳机龙头？TWS耳机价格行情走势分析（2022/2/6）
南方财富网
创金合信新材料新能源股票C近一周来在同类基金中排219名，同公司基金表现如何？（1月14日）
南方财富网
华商大盘量化精选混合基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
银华安盈短债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
太阳能薄膜电池概念股有哪些，太阳能薄膜电池概念股龙头一览
南方财富网
1月19日农银量化智慧混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
银华安盈短债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
中海合嘉增强收益债券A最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
儿童药物相关股票有哪些？儿童药物股票现在什么价格？（2022/2/6）
南方财富网
国泰信用互利债券C近三月来在同类基金中排490名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
中海合嘉增强收益债券A最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商安泰债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年制造卫星概念上市公司股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
1月14日东方红启航三年持有混合B基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商安泰债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月18日上投摩根双核平衡混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月19日长城价值优选混合最新单位净值为1.4559元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第四季度国泰金牛创新混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
1月18日上投摩根双核平衡混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
长盛盛琪一年债券A近6月来在同类基金中下降289名，同公司基金表现如何？（1月14日）
南方财富网
货运代理板块股票哪些？（2022/2/6）
南方财富网
谁是TWS耳机龙头？TWS耳机价格行情走势分析（2022/2/6）
南方财富网
创金合信新材料新能源股票C近一周来在同类基金中排219名，同公司基金表现如何？（1月14日）
南方财富网
华商大盘量化精选混合基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
太阳能薄膜电池概念股有哪些，太阳能薄膜电池概念股龙头一览
南方财富网
1月19日农银量化智慧混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
银华安盈短债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
儿童药物相关股票有哪些？儿童药物股票现在什么价格？（2022/2/6）
南方财富网
国泰信用互利债券C近三月来在同类基金中排490名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
中海合嘉增强收益债券A最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年制造卫星概念上市公司股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
1月14日东方红启航三年持有混合B基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商安泰债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月19日长城价值优选混合最新单位净值为1.4559元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第四季度国泰金牛创新混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
1月18日上投摩根双核平衡混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
货运代理板块股票哪些？（2022/2/6）
南方财富网