招商安泰债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/06 18:20:23
招商安泰债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商安泰债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商安泰债券A（217003）市场表现：累计净值2.193，最新单位净值1.2715，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2716。
基金分红
招商安泰债券A基金成立于2003年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8610万元，基金总6902万份额，上市流通6902万份额，共分红24次，累计分红0.9281元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安泰债券A（217003）基金资产配置详情如下，合计净资产52.98亿元，债券占净比99.48%，现金占净比0.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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