[基金]1月19日农银量化智慧混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月19日农银量化智慧混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/06 18:51:19

1月19日农银量化智慧混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月19日农银量化智慧混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银量化智慧混合截至1月19日，累计净值2.1529，最新单位净值2.1529，净值增长率跌1.76%，最新估值2.1914。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利930.63万元，基金本期净收益盈利75.3万元，期末基金资产净值7352.93万元，期末单位基金资产净值2.02元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，农银量化智慧混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.83%），同类平均43.04%，比同类配置多22.79%；文化、体育和娱乐业（5.80%），同类平均0.48%，比同类配置多5.32%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.30%），同类平均3.28%，比同类配置多1.02%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，农银量化智慧混合（005638）基金资产配置详情如下，股票占净比85.07%，现金占净比7.42%，合计净资产7900万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（005638）持有债券：债券国君转债等，持仓比分别0.25%等，持仓市值19.53万等。

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