国投瑞银顺荣债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 13:20:26
国投瑞银顺荣债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银顺荣债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银顺荣债券C累计净值1.0445，最新单位净值1.0215，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0214。
基金分红
国投瑞银顺荣定开债券C基金成立于2020年8月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红3次，累计分红0.023元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺荣债券C（009418）基金资产配置详情如下，合计净资产81.16亿元，债券占净比152.67%，现金占净比1.53%。
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