2021年第三季度工银瑞益债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 13:01:33
2021年第三季度工银瑞益债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银瑞益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银瑞益债券C（009793）最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.0168，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0166。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞益债券C（009793）基金资产配置详情如下，合计净资产20.32亿元，债券占净比70.85%，现金占净比8.09%。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞益债券C收入合计34.93万元：利息收入36.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.43万元，债券利息收入4.9万元。投资收益负2443.9元，其中投资收益方面，债券投资收益负2443.9元。公允价值变动收益负1.26万元，其他收入3元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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