1月7日万家年年恒荣债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 13:20:51
1月7日万家年年恒荣债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日万家年年恒荣债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2238，最新市场表现：单位净值1.1213，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1205。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券A（519206）基金资产配置详情如下，债券占净比143.55%，现金占净比6.23%，合计净资产5.2亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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