民生加银鑫安纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 17:28:07
民生加银鑫安纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日民生加银鑫安纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，民生加银鑫安纯债债券C（003173）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.182，最新估值1.023。
基金分红
民生加银鑫安纯债C基金成立于2016年9月9日，其份额日期2021年6月30日，共分红8次，累计分红0.159元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫安纯债债券C（003173）基金资产配置详情如下，合计净资产6.3亿元，债券占净比99.18%，现金占净比0.06%。
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