2021年第三季度招商安盈债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 12:39:19
2021年第三季度招商安盈债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商安盈债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商安盈债券A（217024）最新市场表现：单位净值1.2166，累计净值1.7315，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2184。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安盈债券（217024）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。
基金2020年利润
截至2020年，招商安盈债券收入合计4249.77万元：利息收入1603.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.41万元，债券利息收入1590.87万元。投资收益4942.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益3045.98万元，债券投资收益1622.28万元，股利收益274.14万元。公允价值变动收益负2308.06万元，其他收入11.74万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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