英大安鑫66个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 16:59:00
英大安鑫66个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日英大安鑫66个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，英大安鑫66个月定期开放债券（009770）最新市场表现：单位净值1.002，累计净值1.046，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0013。
基金分红
英大安鑫66个月定期开放债券基金成立于2020年9月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.06亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红3次，累计分红0.044元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，英大安鑫66个月定期开放债券（009770）基金资产配置详情如下，债券占净比131.22%，现金占净比0.01%，合计净资产80.52亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排694名（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度景顺长城科技创新混合基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年丁烷相关概念股有哪些，丁烷概念股一览
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排694名（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度光大保德信鼎鑫混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
锦纶上市公司股票有哪些？锦纶上市公司龙头一览
南方财富网
安防视频监控概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信鼎鑫混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月7日景顺长城能源基建混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2022年POY上市公司有哪些?POY上市公司一览
南方财富网
1月7日汇添富盛安39个月定开债基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月7日景顺长城能源基建混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
1月7日国寿安保智慧生活股票最新净值跌幅达1.16%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年辅助生殖技术概念股票名单？辅助生殖技术受益股一览
南方财富网
西部利得添盈短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日国寿安保智慧生活股票最新净值跌幅达1.16%，同公司基金表现如何？
南方财富网
国联安信心增长债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年兽用药龙头上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
AirPods相关上市公司龙头有哪些？AirPods概念股一览
南方财富网
国联安信心增长债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华安中证500低波ETF联接A近两年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
盐矿上市公司龙头有哪些，盐矿上市公司概念一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城科技创新混合基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年丁烷相关概念股有哪些，丁烷概念股一览
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排694名（1月7日）
南方财富网
锦纶上市公司股票有哪些？锦纶上市公司龙头一览
南方财富网
安防视频监控概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信鼎鑫混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年POY上市公司有哪些?POY上市公司一览
南方财富网
1月7日汇添富盛安39个月定开债基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月7日景顺长城能源基建混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2022年辅助生殖技术概念股票名单？辅助生殖技术受益股一览
南方财富网
西部利得添盈短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日国寿安保智慧生活股票最新净值跌幅达1.16%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年兽用药龙头上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
AirPods相关上市公司龙头有哪些？AirPods概念股一览
南方财富网
国联安信心增长债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
盐矿上市公司龙头有哪些，盐矿上市公司概念一览
南方财富网