西部利得添盈短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 12:29:40
西部利得添盈短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的西部利得添盈短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，西部利得添盈短债债券C（006807）市场表现：累计净值1.0203，最新单位净值1.0203，最新估值1.0203。
西部利得添盈短债债券C基金成立以来收益2.01%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.21%，近一年下降0.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，西部利得添盈短债债券C基金（006807）持有债券21进出04（占99.01%），持仓市值为4999.5万；债券18徐矿MTN001（占6.01%），持仓市值为303.66万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.5万，所有者权益合计4.9亿，负债和所有者权益总计4.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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