国联安信心增长债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 12:21:18
国联安信心增长债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国联安信心增长债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安信心增长债券A截至1月7日，累计净值1.4143，最新公布单位净值1.2006，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2012。
基金分红
国联安信心增长债券A基金成立于2012年2月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总414万份额，上市流通414万份额，共分红6次，累计分红0.2137元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.07万，所有者权益合计5032.73万，负债和所有者权益总计5139.8万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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