招商招旭纯债C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 20:14:32
招商招旭纯债C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招旭纯债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旭纯债C截至12月31日，累计净值1.56，最新单位净值1.239，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2386。
基金分红
招商招旭纯债C基金成立于2016年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8980万元，基金总7348万份额，上市流通7348万份额，共分红1次，累计分红0.321元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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