中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 20:13:31
中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银永利半年定期开放债券（002826）截至12月31日，累计净值1.292，最新单位净值1.169，净值增长率涨0.34%，最新估值1.165。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.36亿，未分配利润7366.6万，所有者权益合计6.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度汇添富优选回报混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日鹏华永安定期开放债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
涤纶DTY行业上市公司有哪些？涤纶DTY股票名单一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富优选回报混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国联安信心增长债券B基金怎么样？一年来收益1.94%（12月31日）
南方财富网
2022年核酸检测试剂相关概念股有哪些，核酸检测试剂概念股一览
南方财富网
2022年B2B概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
国联安信心增长债券B基金怎么样？一年来收益1.94%（12月31日）
南方财富网
中银丰进定期开放债券近三年来在同类基金中下降181名（12月31日）
南方财富网
通信设备制造板块上市公司有哪些？通信设备制造股票名单一览
南方财富网
博时颐泽平衡养老混合(FOF)一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月29日）
南方财富网
中银丰进定期开放债券近三年来在同类基金中下降181名（12月31日）
南方财富网
12月31日华宝中短债债券C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年热管理龙头上市公司有哪些？你都知道吗？
南方财富网
基因测序概念股有哪些？2022年基因测序市公司龙头一览
南方财富网
12月31日华宝中短债债券C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
泰达宏利行业混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年医用胶布上市公司一览，医用胶布股票今日股价查询
南方财富网
12月31日国寿安保灵活优选混合一个月来收益1.96%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰达宏利行业混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
信诚新悦混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年停车概念股龙头有哪些，停车概念股票一览？
南方财富网
12月31日鹏华永安定期开放债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
涤纶DTY行业上市公司有哪些？涤纶DTY股票名单一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富优选回报混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年核酸检测试剂相关概念股有哪些，核酸检测试剂概念股一览
南方财富网
2022年B2B概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
国联安信心增长债券B基金怎么样？一年来收益1.94%（12月31日）
南方财富网
通信设备制造板块上市公司有哪些？通信设备制造股票名单一览
南方财富网
博时颐泽平衡养老混合(FOF)一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月29日）
南方财富网
中银丰进定期开放债券近三年来在同类基金中下降181名（12月31日）
南方财富网
2022年热管理龙头上市公司有哪些？你都知道吗？
南方财富网
基因测序概念股有哪些？2022年基因测序市公司龙头一览
南方财富网
12月31日华宝中短债债券C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年医用胶布上市公司一览，医用胶布股票今日股价查询
南方财富网
12月31日国寿安保灵活优选混合一个月来收益1.96%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰达宏利行业混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年停车概念股龙头有哪些，停车概念股票一览？
南方财富网