信诚新悦混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 19:59:54

信诚新悦混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日信诚新悦混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新悦混合A截至12月31日，累计净值1.753，最新单位净值1.6，净值增长率涨0.13%，最新估值1.598。

基金分红

信诚新悦回报灵活配置混合A基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红3次，累计分红0.153元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金（004153）持有债券21兴业银行CD263（占13.96%），持仓市值为5838.6万；债券20国债02（占4.90%），持仓市值为2050.09万；债券21宁波港SCP001（占4.80%），持仓市值为2008.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A（004153）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比32.55%，债券占净比61.56%，现金占净比5.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.59%，同类平均42.86%，比同类配置少21.27%；金融业行业基金配置8.32%，同类平均5.82%，比同类配置多2.50%；房地产业行业基金配置1.15%，同类平均2.50%，比同类配置少1.35%。

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