天弘荣享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 19:51:13
天弘荣享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘荣享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，天弘荣享定期开放债券（005871）最新公布单位净值1.0203，累计净值1.1564，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0198。
基金分红
天弘荣享定开债基金成立于2018年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.01亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红12次，累计分红0.1361元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.73亿，所有者权益合计29.99亿，负债和所有者权益总计37.72亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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