12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 19:50:59
12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0748，累计净值1.1897，最新估值1.0746，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）成立以来收益19.91%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.25%，近三月收益0.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金190.42万，未分配利润12.51万，所有者权益合计202.93万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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