添富鑫成定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 19:17:02
添富鑫成定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日添富鑫成定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，添富鑫成定开债券A（005857）市场表现：累计净值1.1547，最新公布单位净值1.1047，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1043。
基金分红
汇添富鑫成定开债A基金成立于2018年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总4686万份额，上市流通4686万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富鑫成定开债券A（005857）基金资产配置详情如下，债券占净比68.57%，现金占净比0.96%，合计净资产10.13亿元。
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