工银沪深300ETF联接A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/31 20:51:42
工银沪深300ETF联接A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日工银沪深300ETF联接A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，工银沪深300ETF联接A（005102）累计净值1.2426，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9984。
基金分红
工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1640万元，基金总1321万份额，上市流通1321万份额，共分红1次，累计分红0.237元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接A（005102）持有债券：债券20附息国债15等，持仓比分别3.86%等，持仓市值1004.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银沪深300ETF联接A（005102）基金资产配置详情如下，现金占净比9.22%，合计净资产5800万元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：卫生和社会工作（0.00%）、文化、体育和娱乐业（0.00%）、综合（0.00%），同类平均分别为3.07%、1.47%、0.41%，比同类配置分别为少3.07%、少1.47%、少0.41%。
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