招商安盈债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 20:52:24
招商安盈债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商安盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，该基金最新公布单位净值1.2154，累计净值1.7303，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2131。
招商安盈债券（217024）成立以来收益87.13%，今年以来收益8.85%，近一月收益0.8%，近三月收益1.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安盈债券基金（217024）持有债券20光大银行永续债（占4.22%），持仓市值为1.12亿；债券景20转债（占0.26%），持仓市值为700.15万；债券19华菱EB（占0.26%），持仓市值为688.81万；债券光大转债（占0.23%），持仓市值为606.59万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安盈债券（217024）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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