[基金]2021年第三季度光大保德信安泽债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

2021年第三季度光大保德信安泽债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2021/12/31 20:52:45

2021年第三季度光大保德信安泽债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）持有股票东南网架（占0.95%）：持股为121.18万，持仓市值为1233.61万；大族激光（占0.94%）：持股为32.23万，持仓市值为1219.26万；恒生电子（占0.87%）：持股为19.76万，持仓市值为1131.85万；山东威达（占0.79%）：持股为73.84万，持仓市值为1027.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）持有债券：债券19华润MTN005（债券代码：101900950）、债券长集转债（债券代码：128105）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别7.79%、0.45%、0.44%等，持仓市值1.01亿、576.96万、563.22万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。