鑫元恒利定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 20:52:24
鑫元恒利定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，鑫元恒利定期开放债券（007050）最新公布单位净值1.0727，累计净值1.1067，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0722。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2473.82万元，基金本期净收益盈利1214.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.87亿，未分配利润6225.32万，所有者权益合计15.49亿。
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