国投瑞银顺祥债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 19:57:27
国投瑞银顺祥债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银顺祥债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，国投瑞银顺祥债券（006027）最新单位净值1.0238，累计净值1.1482，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0232。
基金分红
国投瑞银顺祥债券基金成立于2018年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.06亿元，基金总4.99亿份额，上市流通4.99亿份额，共分红17次，累计分红0.1244元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺祥债券（006027）基金资产配置详情如下，合计净资产50.63亿元，债券占净比107.63%，现金占净比0.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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