西部利得聚泰18个月定开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 21:46:26
西部利得聚泰18个月定开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日西部利得聚泰18个月定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1028，最新市场表现：单位净值1.0368，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0359。
基金分红
西部利得聚泰18个月定开债A基金成立于2020年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总3490万份额，上市流通3490万份额，共分红6次，累计分红0.066元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得聚泰18个月定开债A收入合计4150.92万元：利息收入2564.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.42万元，债券利息收入2545.7万元。投资亏25.29万元，公允价值变动收益1611.71万元。
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