中欧稳宁9个月债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中欧稳宁9个月债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日,累计净值1.0252,最新单位净值1.0252,净值增长率涨0.24%,最新估值1.0227。
自基金成立以来收益2.52%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中欧稳宁9个月债券A基金(012145)持有债券21进出16(占12.81%),持仓市值为1.2亿;债券21国开06(占5.36%),持仓市值为5003万;债券20交通银行二级(占5.29%),持仓市值为4939.5万;债券21蛇口02(占4.32%),持仓市值为4040万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧稳宁9个月债券A(012145)基金资产配置详情如下,股票占净比9.20%,债券占净比94.83%,现金占净比1.50%,合计净资产9.34亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。