2021年第三季度融通健康产业灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 10:06:58
2021年第三季度融通健康产业灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的融通健康产业灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值3.03，累计净值3.03，净值增长率涨2.33%，最新估值2.961。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通健康产业灵活配置混合（000727）基金资产配置详情如下，合计净资产14.64亿元，股票占净比94.67%，现金占净比5.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润11.72亿，所有者权益合计17.19亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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