[基金]民生加银优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

民生加银优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 09:32:37

民生加银优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日民生加银优选股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银优选股票（000884）截至12月27日，累计净值2.635，最新单位净值2.241，净值增长率跌0.36%，最新估值2.249。

基金分红

民生加银优选股票基金成立于2014年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总1195万份额，上市流通1195万份额，共分红1次，累计分红0.394元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票（000884）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值26.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）基金资产配置详情如下，股票占净比89.06%，现金占净比10.89%，合计净资产2.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票基金行业配置合计为89.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.64%）、科学研究和技术服务业（6.19%）、综合（5.83%），同类平均分别为51.99%、3.03%、0.84%，比同类配置分别为多20.65%、多3.16%、多4.99%。

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