交银信用添利债券(LOF)基金分红了几次？2019年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 23:23:26
交银信用添利债券(LOF)基金分红了几次？2019年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银信用添利债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金公布单位净值1.224，累计净值1.71，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2239。
基金分红
交银信用添利债券(LOF)基金成立于2011年1月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.68亿元，基金总3.04亿份额，上市流通3.04亿份额，共分红10次，累计分红0.486元/份。
2019年第三季度基金行业配置
截至2019年第三季度，交银信用添利债券(LOF)基金行业配置合计为0.25%，同类平均为8.93%，比同类配置少8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、教育、卫生和社会工作，行业基金配置分别为0.25%、0.00%、0.00%，同类平均分别为5.24%、0.00%、1.26%，比同类配置分别为少4.99%、多0.00%、少1.26%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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