2021年第三季度东方臻享纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 16:00:51
2021年第三季度东方臻享纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方臻享纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.364，最新市场表现：公布单位净值1.0565，最新估值1.0565。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方臻享纯债债券C（003838）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比97.37%，现金占净比6.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金330.26万，未分配利润24.28万，所有者权益合计354.55万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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