国泰双利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 23:48:09
国泰双利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国泰双利债券A最新市场表现：公布单位净值1.688，累计净值1.954，净值增长率跌0.35%，最新估值1.694。
基金分红
国泰双利债券A基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3860万元，基金总2348万份额，上市流通2348万份额，共分红5次，累计分红0.266元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰双利债券A基金收入合计589.08元，股票收入363.24元，占比61.66%；债券收入680.54元，占比115.53%；股利收入47.43元，占比8.05%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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